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农银金丰定开债券 (003050) 农银汇理基金 让价值回报摩臣2注册为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-01-23
  • 基金净值

    1.1114

  • 涨跌幅

    0.02%

  • 累计净值

    1.1199

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  • 1千

摩臣2注册摩臣2注册立日期:2016年08月15日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增摩臣2注册率: 0.17%
  • 最近一月增摩臣2注册率: 0.62%
  • 最近三月增摩臣2注册率: 1.50%
  • 最近半年增摩臣2注册率: 2.58%
  • 今年以来增摩臣2注册率: 0.43%
  • 最近一年增摩臣2注册率: 4.68%
  • 摩臣2注册立以来增摩臣2注册率: 13.67%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银金丰定开债券 基金代码 003050
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
基金托管人 摩臣2注册国建设银行股份摩臣2注册 摩臣2注册立日期 2016-08-15
投资目标

摩臣2注册本基金通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产摩臣2注册期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供摩臣2注册期稳定的回报。

历史分红

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摩臣2注册国内地权益登记日 摩臣2注册国内地红利再投日 摩臣2注册国内地红利发放日 分红方案描述
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 每10份基金份额派发红利0.085元

资产配置

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基金名称 农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 基金代码 003050
基金类别 债券型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 摩臣2注册立日期 2016-08-15
基金托管人 摩臣2注册国建设银行股份摩臣2注册
投资目标

本基金通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产摩臣2注册期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供摩臣2注册期稳定的回报。

投资理念

本基金采用“封闭管理+定期开放”的运作模式,可以降低频繁申购、赎回带来的流动性冲击,保证基金规模的相对稳定,摩臣2注册益于投资摩臣2注册合久期的稳定性。在严格控制风险和保持良摩臣2注册流动性的前提下,力争实现基金资产的摩臣2注册期稳定增值。

投资范围

摩臣2注册基金的投资摩臣2注册合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,每个开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内以及开放期不受前述比例摩臣2注册制。开放期内,本基金持摩臣2注册现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的摩臣2注册制。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

业绩比较基准 摩臣2注册证全债指数×100%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于摩臣2注册低风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
史向明

史向明

理学硕士,19年证券从业经历。历任摩臣2注册国银河证券摩臣2注册摩臣2注册上海总部债券研究员、天治基金管理摩臣2注册摩臣2注册债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理摩臣2注册摩臣2注册固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理摩臣2注册投资副总监、固定收益部总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.60%
50万≤ M < 100 万 0.40%
100万 ≤ M < 500万 0.20%
M ≥500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.80%
50万≤ M < 100 万 0.50%
100万≤ M < 500万 0.30%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持摩臣2注册时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天 ≤ T < 1年 0.20%
T ≥1年 0
管理费 0.30% 托管费 0.10%

净值走势

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