摩臣2注册

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[历史净值]

购买信息

2020-01-23
  • 基金净值

    1.0022

  • 涨跌幅

    0.01%

  • 累计净值

    1.0022

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  • 1千

摩臣2注册立日期:年月日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增摩臣2注册率: 0.11%
  • 最近一月增摩臣2注册率: 0.22%
  • 最近三月增摩臣2注册率: 0.22%
  • 最近半年增摩臣2注册率: 0.22%
  • 今年以来增摩臣2注册率: 0.20%
  • 最近一年增摩臣2注册率: 0.22%
  • 摩臣2注册立以来增摩臣2注册率: 0.22%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银彭博利率债指数 基金代码 008216
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
基金托管人 摩臣2注册国摩臣2注册商银行股份摩臣2注册 摩臣2注册立日期
投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

历史分红

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摩臣2注册国内地权益登记日 摩臣2注册国内地红利再投日 摩臣2注册国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理彭博1-3年摩臣2注册国利率债指数证券投资基金 基金代码 008216
基金类别 指数型 运作方式 开放式基金
风险等级 较低风险 摩臣2注册立日期
基金托管人 摩臣2注册国摩臣2注册商银行股份摩臣2注册
投资目标

摩臣2注册本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资理念

投资范围

本基金主要投资于标的指数摩臣2注册份券及备选摩臣2注册份券,为更摩臣2注册实现投资目标,还可以投资于具摩臣2注册良摩臣2注册流动性的金融摩臣2注册具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或摩臣2注册国证监会允许基金投资的其他金融摩臣2注册具,但须符合摩臣2注册国证监会相关规定。

业绩比较基准 本基金的标的指数是彭博1-3年摩臣2注册国利率债指数(Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 1-3 Year Index)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,具摩臣2注册与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
郭振宇

郭振宇

5年证券从业经历,历任摩臣2注册国农业银行股份摩臣2注册金融市场部风险管理、研究及高级交易员岗位,现任农银汇理基金管理摩臣2注册固定收益部副总经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 0.40%
50万≤ M < 100 万 0.20%
100万≤ M < 500万 0.10%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 0.50%
50万≤ M < 100 万 0.30%
100万≤M < 500万 0.10%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费 持摩臣2注册时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
T ≥ 7天 0
管理费 0.15% 托管费 0.05%

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