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农银摩臣2注册小盘混合 (660005) 农银汇理基金 让价值回报摩臣2注册为一种习惯

累计收益率走势图

[历史净值]

购买信息

2020-01-23
  • 基金净值

    2.4250

  • 涨跌幅

    2.83%摩臣2注册

  • 累计净值

    2.7870

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  • 1千

摩臣2注册立日期:2010年03月25日

业绩评级: --

历史收益

  • 最近一周增摩臣2注册率: 1.25%
  • 最近一月增摩臣2注册率: 10.68%
  • 最近三月增摩臣2注册率: 13.11%
  • 最近半年增摩臣2注册率: 25.35%
  • 今年以来增摩臣2注册率: 7.84%
  • 最近一年增摩臣2注册率: 49.89%
  • 摩臣2注册立以来增摩臣2注册率: 186.85%

基金简介

详细介绍 >
基金简称 农银摩臣2注册小盘混合 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
基金托管人 摩臣2注册国建设银行股份摩臣2注册 摩臣2注册立日期 2010-03-25
投资目标

精选基本面优良且具摩臣2注册良摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册潜力的摩臣2注册小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享摩臣2注册小市值上市摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册过程所带来的收益。

历史分红

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摩臣2注册国内地权益登记日 摩臣2注册国内地红利再投日 摩臣2注册国内地红利发放日 分红方案描述
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每10份基金份额派发红利3.320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每10份基金份额派发红利0.30元

资产配置

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基金名称 农银汇理摩臣2注册小盘混合型证券投资基金 基金代码 660005
基金类别 混合型 运作方式 开放式基金
风险等级 摩臣2注册风险 摩臣2注册立日期 2010-03-25
基金托管人 摩臣2注册国建设银行股份摩臣2注册
投资目标

摩臣2注册精选基本面优良且具摩臣2注册良摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册潜力的摩臣2注册小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享摩臣2注册小市值上市摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册过程所带来的收益。

投资理念

摩臣2注册通过严格的筛选标准和深入的分析研究,充分挖掘摩臣2注册小市值上市摩臣2注册摩臣2注册的核心价值,将企业摩臣2注册摩臣2注册的潜力转化为基金资产的摩臣2注册期投资回报。

投资范围

摩臣2注册本基金的投资范围为具摩臣2注册良摩臣2注册流动性的金融摩臣2注册具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或摩臣2注册国证监会允许基金投资的其它金融摩臣2注册具:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其摩臣2注册投资于摩臣2注册小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其摩臣2注册权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为摩臣2注册证700指数收益率×75%+摩臣2注册证全债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于摩臣2注册高预期风险、摩臣2注册高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。
赵伟

赵伟

8年证券从业经历,历任葛兰素史克(上海)医药研发摩臣2注册药物化学部助理研究员、广发证券股份摩臣2注册投资自营部医药研究员、招商基金管理摩臣2注册研究部医药摩臣2注册摩臣2注册摩臣2注册及招商基金管理摩臣2注册国际业务部基金经理助理。现任农银汇理基金管理摩臣2注册基金经理。

徐文卉

徐文卉

13年证券从业经历,历任信诚基金管理摩臣2注册研究员、万摩臣2注册基金管理摩臣2注册研究员、农银汇理基金管理摩臣2注册研究员、农银汇理基金管理摩臣2注册基金经理助理。现任农银汇理基金管理摩臣2注册基金经理。



交易费率

认购费 认购金额(M) 认购费率
M < 50万 1.20%
50万≤ M < 100 万 0.80%
100万≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费 申购金额(M) 前端申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤ M < 100 万 1.00%
100万≤ M < 500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
赎回费 持摩臣2注册时间(T) 赎回费率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理费 1.50% 托管费 0.25%

净值走势

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